dafa888敏捷配备混合型证券投资基金年度最末壹日

2019-02-26 -

  估值日期: 2018-12-31

  公报递送出产日期:2019-01-01

  基金名称 关键词敏捷配备混合型证券投资基金

  基金信称 关键词混合

  基金主代码 002213

  基金办人 中海基金办拥有限公司

  基金办人代码 50350000

  基金托管人 装置然银行股份拥有限公司

  基金托管人代码 20110000

  基金资产净值(单位:人民币元) 47,903,372.56

  基金份额净值(单位:人民币元) 0.7845

  基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.8175

  基金实施分红等事项的特佩说皓 摒除息日 分红金额

  (单位:元/10份基金份额) 其他事项说皓

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  (场内) -

  (场外面) - -

  注: -